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华夏双债增强债券C
发布日期:2021-11-24 14:01   来源:未知   阅读:

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中,投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  1、债券类属配置策略 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、可转债投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  展开柳万军,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等,2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2019年11月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年6月29日起转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月26日起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日起至2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月12日起至2020年08月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月21日起至2020年08月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。自2020年05月20日起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月03日起任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月24日起任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金。自2021年08月24日起任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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